净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 534,388.61 | 517,567.77 | 517,567.77 | 718,437.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,996.06 | 12,023.05 | 7,533.73 | 14,935.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,000.00 | 96,999.96 | 1,999.90 | 0.47 |
基金赎回款 | 0.23 | 92,202.17 | 33.32 | 210,805.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,999.78 | 4,797.79 | 1,966.58 | -210,804.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.90 |
期末基金净值 | 552,384.45 | 534,388.61 | 527,068.08 | 517,567.77 |