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英大安惠纯债A(009298)

2024-03-28     1.04440.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值534,388.61517,567.77517,567.77718,437.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,996.0612,023.057,533.7314,935.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,000.0096,999.961,999.900.47
基金赎回款0.2392,202.1733.32210,805.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,999.784,797.791,966.58-210,804.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,000.90
期末基金净值552,384.45534,388.61527,068.08517,567.77