0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,834.68 | 36,834.68 | 20,437.23 | 20,437.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,283.38 | 693.68 | 640.33 | 391.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,632.64 | 11,276.76 | 86,818.69 | 33,903.81 |
| 基金赎回款 | 75,683.45 | 14,515.35 | 71,061.56 | 16,137.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,050.81 | -3,238.60 | 15,757.13 | 17,765.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,067.25 | 34,289.77 | 36,834.68 | 38,594.95 |