0.2437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,243.03 | 219,845.09 | 219,845.09 | 378,344.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,443.77 | 4,443.84 | 3,958.24 | -13,014.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,910.02 | 35,211.65 | 25,626.00 | 206,293.02 |
| 基金赎回款 | 37,294.17 | 91,257.55 | 52,624.38 | 351,777.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,384.15 | -56,045.90 | -26,998.38 | -145,484.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,302.65 | 168,243.03 | 196,804.94 | 219,845.09 |