-0.2132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,016.61 | 106,016.61 | 125,811.93 | 125,811.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -835.26 | 3,993.42 | -16,463.32 | -7,396.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,102.92 | 9,690.63 | 6,829.36 | 3,761.67 |
| 基金赎回款 | 73,169.26 | 52,775.45 | 10,161.36 | -5,266.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,066.34 | -43,084.83 | -3,332.00 | -1,504.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,115.01 | 66,925.20 | 106,016.61 | 116,911.06 |