-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,115.01 | 44,115.01 | 106,016.61 | 106,016.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,672.63 | -6,779.32 | -835.26 | 3,993.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,380.93 | 1,249.28 | 12,102.92 | 9,690.63 |
| 基金赎回款 | 22,444.03 | -19,834.85 | 73,169.26 | 52,775.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,063.10 | -18,585.57 | -61,066.34 | -43,084.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,379.27 | 18,750.12 | 44,115.01 | 66,925.20 |