-0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 557,361.00 | 557,361.00 | 618,556.70 | 618,556.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,432.07 | 5,780.02 | 15,121.80 | 9,293.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,926.25 | 8,294.99 | 444,139.37 | 95,635.84 |
| 基金赎回款 | 468,377.14 | 313,052.56 | 499,403.93 | 189,539.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457,450.90 | -304,757.57 | -55,264.57 | -93,903.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,979.74 | 4,783.85 | 21,052.93 | 15,516.67 |
| 期末基金净值 | 101,362.43 | 253,599.61 | 557,361.00 | 518,429.69 |