0.0726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,362.43 | 557,361.00 | 557,361.00 | 618,556.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,478.62 | 7,432.07 | 5,780.02 | 15,121.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 592.92 | 10,926.25 | 8,294.99 | 444,139.37 |
| 基金赎回款 | 51,736.30 | 468,377.14 | 313,052.56 | 499,403.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,143.39 | -457,450.90 | -304,757.57 | -55,264.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,979.74 | 4,783.85 | 21,052.93 |
| 期末基金净值 | 51,697.66 | 101,362.43 | 253,599.61 | 557,361.00 |