3.7950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 590,237.93 | 590,237.93 | 929,257.80 | 929,257.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -145,882.44 | -25,427.26 | -262,794.66 | -100,747.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,156.22 | 10,745.57 | 41,104.75 | 24,387.86 |
| 基金赎回款 | 60,013.12 | 35,756.14 | 117,329.96 | 73,335.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,856.89 | -25,010.57 | -76,225.21 | -48,947.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 402,498.60 | 539,800.10 | 590,237.93 | 779,562.14 |