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中信保诚中债1-3年农发行C(009321)

2022-10-11     1.20690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值508.41658.03658.0350,004.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.1827.485.6929.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72.683,817.23694.182,955.98
基金赎回款132.903,994.32658.07-52,332.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60.22-177.1036.11-49,376.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值454.37508.41699.83658.03