-0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,911.92 | 20,911.92 | 100,997.02 | 100,997.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,250.56 | 303.44 | 1,279.42 | 1,064.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,000.06 | 100,000.04 | 0.19 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 20,939.53 | 20,889.14 | 80,740.71 | 80,740.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,060.53 | 79,110.90 | -80,740.52 | -80,740.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 235.04 | 235.04 | 624.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,987.97 | 100,091.21 | 20,911.92 | 21,321.07 |