净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 60,156.36 | 618,421.57 | 618,421.57 | 672,292.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 246.48 | 9,420.41 | 6,063.59 | 18,976.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 51,177.18 | 424,575.12 | 311,844.22 | 620,826.18 |
基金赎回款 | 59,777.23 | 972,719.09 | 612,769.05 | 687,362.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,600.05 | -548,143.97 | -300,924.83 | -66,536.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 19,541.64 | 14,768.25 | 6,310.90 |
期末基金净值 | 51,802.80 | 60,156.36 | 308,792.08 | 618,421.57 |