0.1765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,351.84 | 60,156.36 | 60,156.36 | 618,421.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 344.94 | 550.23 | 246.48 | 9,420.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,724.46 | 72,097.23 | 51,177.18 | 424,575.12 |
| 基金赎回款 | 14,576.65 | 120,451.99 | 59,777.23 | 972,719.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -852.19 | -48,354.76 | -8,600.05 | -548,143.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,541.64 |
| 期末基金净值 | 11,844.59 | 12,351.84 | 51,802.80 | 60,156.36 |