行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城中债3-5年国开行债券C(009325)

2024-03-28     1.1258-0.0444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值60,156.36618,421.57618,421.57672,292.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
246.489,420.416,063.5918,976.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,177.18424,575.12311,844.22620,826.18
基金赎回款59,777.23972,719.09612,769.05687,362.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,600.05-548,143.97-300,924.83-66,536.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,541.6414,768.256,310.90
期末基金净值51,802.8060,156.36308,792.08618,421.57