0.2281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,598.16 | 105,598.16 | 149,417.07 | 149,417.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,544.62 | -521.12 | -30,082.17 | -20,239.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,530.55 | 2,143.09 | 11,465.31 | 7,899.84 |
| 基金赎回款 | 14,469.39 | 8,145.28 | 25,202.05 | -16,593.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,938.83 | -6,002.20 | -13,736.75 | -8,693.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,114.70 | 99,074.84 | 105,598.16 | 120,484.02 |