0.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,114.70 | 89,114.70 | 105,598.16 | 105,598.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,219.26 | -1,941.87 | -5,544.62 | -521.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,128.37 | 1,140.34 | 3,530.55 | 2,143.09 |
| 基金赎回款 | 13,040.05 | 4,922.42 | 14,469.39 | 8,145.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,911.68 | -3,782.08 | -10,938.83 | -6,002.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,422.28 | 83,390.76 | 89,114.70 | 99,074.84 |