0.0817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,731.34 | 28,731.34 | 39,370.12 | 39,370.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -433.36 | -8.36 | -1,405.73 | -972.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46.23 | 20.87 | 136.36 | 110.87 |
| 基金赎回款 | 5,308.92 | 3,416.94 | 9,369.41 | 5,795.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,262.68 | -3,396.07 | -9,233.05 | -5,684.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,035.30 | 25,326.91 | 28,731.34 | 32,712.96 |