-0.7257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 598,899.03 | 598,899.03 | 835,868.05 | 835,868.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86,685.32 | -45,163.00 | -130,896.98 | -73,634.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,568.63 | 12,354.89 | 43,228.64 | 22,461.38 |
| 基金赎回款 | 89,439.18 | 62,801.20 | 149,300.68 | 93,382.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,870.55 | -50,446.31 | -106,072.05 | -70,921.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 439,343.16 | 503,289.71 | 598,899.03 | 691,312.23 |