-1.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,742.00 | 12,742.00 | 22,298.30 | 22,298.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,076.33 | -30.69 | -7,964.89 | -4,658.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200.51 | 140.86 | 596.74 | 329.72 |
| 基金赎回款 | 1,497.07 | 418.12 | 2,188.16 | -1,217.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,296.56 | -277.26 | -1,591.42 | -887.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,369.11 | 12,434.05 | 12,742.00 | 16,752.27 |