-0.0166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,369.11 | 12,742.00 | 12,742.00 | 22,298.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68.59 | -3,076.33 | -30.69 | -7,964.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.40 | 200.51 | 140.86 | 596.74 |
| 基金赎回款 | 452.65 | 1,497.07 | 418.12 | 2,188.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -421.25 | -1,296.56 | -277.26 | -1,591.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,879.26 | 8,369.11 | 12,434.05 | 12,742.00 |