0.4460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,961.02 | 15,961.02 | 160,969.29 | 160,969.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41.55 | 28.95 | 3,323.01 | 3,059.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,545.00 | 1,157.20 | 238.78 | 143.42 |
| 基金赎回款 | 17,113.41 | -16,770.38 | 148,570.06 | 81,612.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,568.42 | -15,613.18 | -148,331.28 | -81,468.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 434.15 | 376.79 | 15,961.02 | 82,560.21 |