-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,667.51 | 8,667.51 | 18,642.53 | 18,642.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 411.57 | 212.48 | -195.97 | 100.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.86 | 6.08 | 36.70 | 27.45 |
| 基金赎回款 | 4,088.25 | 1,950.49 | 9,815.75 | 6,115.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,069.38 | -1,944.41 | -9,779.06 | -6,088.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,009.69 | 6,935.58 | 8,667.51 | 12,654.33 |