-0.6469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,053.62 | 25,053.62 | 92,856.82 | 92,856.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,254.25 | 507.93 | -32,912.40 | -28,389.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,084.39 | 6,785.48 | 41,409.95 | 38,284.57 |
| 基金赎回款 | 7,797.07 | 5,343.70 | 76,300.74 | -45,370.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 287.32 | 1,441.78 | -34,890.79 | -7,085.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,086.69 | 27,003.33 | 25,053.62 | 57,381.49 |