0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 469,497.62 | 607,076.55 | 607,076.55 | 949,326.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,387.98 | 18,580.52 | 12,130.43 | 19,757.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,837.62 | 178,894.96 | 119,582.18 | 961,835.25 |
| 基金赎回款 | 133,762.29 | 329,504.97 | 156,634.55 | 1,323,842.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,924.67 | -150,610.01 | -37,052.37 | -362,007.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,549.44 | 5,549.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418,960.93 | 469,497.62 | 576,605.17 | 607,076.55 |