-0.0552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 607,076.55 | 607,076.55 | 949,326.40 | 949,326.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,580.52 | 12,130.43 | 19,757.89 | 17,110.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,894.96 | 119,582.18 | 961,835.25 | 797,921.49 |
| 基金赎回款 | 329,504.97 | 156,634.55 | 1,323,842.98 | 583,408.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,610.01 | -37,052.37 | -362,007.73 | 214,513.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,549.44 | 5,549.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 469,497.62 | 576,605.17 | 607,076.55 | 1,180,950.64 |