-0.3124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,263.27 | 152,418.30 | 152,418.30 | 213,943.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,763.95 | -27,015.59 | -14,000.47 | -45,528.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 793.38 | 3,081.41 | 2,013.48 | 7,434.02 |
| 基金赎回款 | 6,081.47 | 19,220.85 | 10,271.99 | 23,430.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,288.09 | -16,139.44 | -8,258.51 | -15,996.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,211.22 | 109,263.27 | 130,159.32 | 152,418.30 |