-1.3452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,356.76 | 13,356.76 | 16,716.76 | 16,716.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 538.45 | 49.28 | -1,742.95 | 659.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.95 | 6.22 | 24.08 | 7.50 |
| 基金赎回款 | 2,353.44 | 745.86 | 1,641.13 | 669.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,344.49 | -739.64 | -1,617.05 | -661.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,550.72 | 12,666.40 | 13,356.76 | 16,714.41 |