-3.2769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,356.76 | 16,716.76 | 16,716.76 | 28,183.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.28 | -1,742.95 | 659.46 | -8,619.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.22 | 24.08 | 7.50 | 218.58 |
| 基金赎回款 | 745.86 | 1,641.13 | 669.31 | 3,066.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -739.64 | -1,617.05 | -661.81 | -2,848.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,666.40 | 13,356.76 | 16,714.41 | 16,716.76 |