0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,321.43 | 9,298.18 | 9,298.18 | 14,459.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 883.29 | -131.25 | 429.84 | -3,578.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.54 | 365.53 | 365.53 | 24.65 |
| 基金赎回款 | 1,529.14 | 3,211.03 | 3,211.03 | 1,607.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,040.60 | -2,845.50 | -2,845.50 | -1,582.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,164.12 | 6,321.43 | 6,882.52 | 9,298.18 |