0.7819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,808.01 | 114,808.01 | 122,313.25 | 122,313.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,198.10 | -17,139.64 | 11,296.74 | 19,157.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,803.71 | 1,434.38 | 7,455.07 | 4,877.34 |
| 基金赎回款 | 24,607.02 | 10,064.77 | 26,257.05 | 14,804.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,803.32 | -8,630.38 | -18,801.98 | -9,927.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,202.80 | 89,037.99 | 114,808.01 | 131,543.16 |