0.1230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 403,781.20 | 403,781.20 | 677,316.88 | 677,316.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,782.48 | 5,214.24 | -3,292.12 | -2,211.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,331.11 | 3,645.87 | 133,907.92 | 119,359.70 |
| 基金赎回款 | 266,679.29 | 188,991.94 | 404,151.48 | 53,070.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262,348.18 | -185,346.07 | -270,243.56 | 66,289.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,215.50 | 223,649.36 | 403,781.20 | 741,395.02 |