-2.1753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,768.13 | 5,768.13 | 8,895.67 | 8,895.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -881.76 | 1,337.33 | -4,318.13 | -1,499.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,754.26 | 16,109.47 | 4,588.40 | 1,892.34 |
| 基金赎回款 | 17,956.51 | 15,260.53 | 3,397.80 | 2,164.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,797.75 | 848.94 | 1,190.60 | -271.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,684.12 | 7,954.41 | 5,768.13 | 7,124.80 |