-0.0867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,699.01 | 5,699.01 | 18,713.21 | 18,713.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,020.98 | -510.66 | 287.75 | 880.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,610.13 | 1,444.58 | 2,534.94 | 2,040.91 |
| 基金赎回款 | 4,459.62 | 2,018.74 | 15,836.89 | -12,958.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -849.49 | -574.16 | -13,301.95 | -10,917.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,828.55 | 4,614.19 | 5,699.01 | 8,676.11 |