0.0960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,445.48 | 100,798.06 | 100,798.06 | 103,596.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,422.40 | 5,248.24 | 1,552.15 | 3,601.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 799,899.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 103,499.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 696,399.18 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,274.19 | 0.00 | 0.00 | 6,399.99 |
| 期末基金净值 | 802,593.70 | 802,445.48 | 102,350.21 | 100,798.06 |