-0.0445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,202.38 | 5,202.38 | 1,640.67 | 1,640.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.38 | 119.52 | -63.37 | -25.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 289.45 | 282.10 | 5,609.71 | 716.47 |
| 基金赎回款 | 137.34 | 113.64 | 1,984.64 | 1,813.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152.11 | 168.47 | 3,625.08 | -1,096.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,320.11 | 5,490.36 | 5,202.38 | 518.35 |