-0.7990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,637.32 | 314,637.32 | 552,577.95 | 552,577.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,538.47 | -21,739.96 | -143,089.00 | -81,299.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,283.51 | 5,574.79 | 55,182.46 | 39,322.98 |
| 基金赎回款 | 55,376.68 | 38,304.18 | 150,034.10 | 90,990.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,093.18 | -32,729.39 | -94,851.64 | -51,667.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,005.67 | 260,167.97 | 314,637.32 | 419,611.06 |