0.6672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,732.59 | 180,450.47 | 180,450.47 | 211,900.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,235.80 | -11,421.13 | -7,950.90 | -11,193.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,150.64 | 5,376.45 | 2,370.84 | 10,830.71 |
| 基金赎回款 | 8,039.20 | 22,673.20 | 11,640.58 | 31,087.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,111.44 | -17,296.74 | -9,269.74 | -20,256.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,608.23 | 151,732.59 | 163,229.84 | 180,450.47 |