-0.4406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,450.47 | 180,450.47 | 211,900.95 | 211,900.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,421.13 | -7,950.90 | -11,193.55 | -6,619.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,376.45 | 2,370.84 | 10,830.71 | 8,055.91 |
| 基金赎回款 | 22,673.20 | 11,640.58 | 31,087.65 | -18,660.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,296.74 | -9,269.74 | -20,256.93 | -10,604.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,732.59 | 163,229.84 | 180,450.47 | 194,676.86 |