0.2939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,067.94 | 36,067.94 | 43,652.13 | 43,652.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 442.16 | 523.40 | -1,442.25 | 81.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,670.74 | 1,499.11 | 22,038.95 | 14,317.53 |
| 基金赎回款 | 17,735.85 | 9,134.24 | 28,180.89 | -10,979.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,065.11 | -7,635.14 | -6,141.94 | 3,338.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,444.99 | 28,956.21 | 36,067.94 | 47,072.47 |