0.0821% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,471.33 | 45,371.95 | 45,371.95 | 84,494.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,594.76 | 5,388.28 | 2,497.55 | 1,754.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,874.84 | 262,456.18 | 182,940.69 | 179,119.55 |
| 基金赎回款 | 31,473.60 | 148,999.57 | 58,166.22 | 219,996.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,401.25 | 113,456.61 | 124,774.47 | -40,877.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,154.16 | 1,745.51 | 1,745.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 214,313.18 | 162,471.33 | 170,898.47 | 45,371.95 |