-0.0361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,276.98 | 8,276.98 | 14,889.86 | 14,889.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 228.04 | 183.22 | -62.14 | 157.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,309.33 | 892.81 | 7,009.61 | 5,972.20 |
| 基金赎回款 | 6,122.32 | 2,784.50 | 13,560.35 | 8,501.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,812.99 | -1,891.69 | -6,550.74 | -2,529.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,692.02 | 6,568.51 | 8,276.98 | 12,518.42 |