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平安惠享纯债C(009404)

2025-05-27     1.1224-0.0712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值3,692.023,692.028,276.988,276.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,745.33117.90228.04183.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款179,571.413,449.261,309.33892.81
基金赎回款90,467.112,509.506,122.322,784.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
89,104.30939.76-4,812.99-1,891.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
924.240.000.000.00
期末基金净值93,617.424,749.683,692.026,568.51