-0.0535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,692.02 | 3,692.02 | 8,276.98 | 8,276.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,745.33 | 117.90 | 228.04 | 183.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,571.41 | 3,449.26 | 1,309.33 | 892.81 |
| 基金赎回款 | 90,467.11 | 2,509.50 | 6,122.32 | 2,784.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,104.30 | 939.76 | -4,812.99 | -1,891.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 924.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,617.42 | 4,749.68 | 3,692.02 | 6,568.51 |