0.1199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,376.23 | 101,271.80 | 101,271.80 | 109,479.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,842.51 | 3,103.40 | 1,942.80 | 2,306.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.87 | 49.00 | 34.51 | 210,082.88 |
| 基金赎回款 | 34.52 | 47.97 | 37.34 | 218,577.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15.66 | 1.03 | -2.83 | -8,494.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.33 |
| 期末基金净值 | 106,203.09 | 104,376.23 | 103,211.77 | 101,271.80 |