0.0940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,447.25 | 94,447.25 | 94,662.12 | 94,662.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,463.87 | 1,189.30 | 2,180.46 | 1,287.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,463.09 | 1,035.53 | 196.52 | 167.57 |
| 基金赎回款 | 1,242.31 | 1,022.01 | 206.04 | 166.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220.77 | 13.52 | -9.51 | 1.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,385.82 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,131.89 | 95,650.07 | 94,447.25 | 95,950.77 |