0.1883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,109.75 | 5,690.57 | 5,690.57 | 139,000.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,031.62 | 5,136.95 | 3,091.60 | 1,115.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 299,999.80 | 299,999.80 | 200,004.71 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 155,717.58 | 155,717.54 | 334,430.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | 144,282.22 | 144,282.26 | -134,425.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,141.36 | 155,109.75 | 153,064.44 | 5,690.57 |