-1.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,909.92 | 31,909.92 | 39,607.27 | 39,607.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -805.58 | -3,786.37 | -3,408.02 | -2,208.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,060.58 | 1,753.86 | 5,764.19 | 1,589.27 |
| 基金赎回款 | 12,838.06 | 5,191.38 | 10,053.52 | 6,289.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,222.52 | -3,437.51 | -4,289.33 | -4,700.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,326.86 | 24,686.04 | 31,909.92 | 32,698.92 |