0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,326.86 | 31,909.92 | 31,909.92 | 39,607.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,337.74 | -805.58 | -3,786.37 | -3,408.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,267.91 | 14,060.58 | 1,753.86 | 5,764.19 |
| 基金赎回款 | 8,267.64 | 12,838.06 | 5,191.38 | 10,053.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -999.73 | 1,222.52 | -3,437.51 | -4,289.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,989.39 | 32,326.86 | 24,686.04 | 31,909.92 |