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国投瑞银顺荣债券C(009418)

2025-05-30     1.03150.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,583,920.981,583,920.98834,174.45834,174.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,014.5019,959.1726,549.6414,390.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001,054,060.350.00
基金赎回款0.000.00282,867.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00771,192.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,631.410.0047,996.037,999.34
期末基金净值1,609,304.061,603,880.151,583,920.98840,565.92