0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,876.00 | 19,876.00 | 342,436.81 | 342,436.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 668.94 | 346.30 | 848.95 | 612.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.15 | 0.65 | 41,504.15 | 41,502.01 |
| 基金赎回款 | 9,841.21 | 9,822.90 | 363,790.50 | 362,792.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,793.06 | -9,822.25 | -322,286.35 | -321,290.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38.43 | 38.43 | 1,123.43 | 903.31 |
| 期末基金净值 | 10,713.44 | 10,361.62 | 19,876.00 | 20,855.87 |