0.0463% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 574,833.68 | 574,833.68 | 879,580.18 | 879,580.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,684.79 | 7,744.37 | -37,742.30 | -25,722.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,858.67 | 7,860.62 | 331,173.38 | 304,273.35 |
| 基金赎回款 | 293,104.76 | 186,548.21 | 598,177.58 | 361,102.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -277,246.09 | -178,687.59 | -267,004.21 | -56,828.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,272.37 | 403,890.46 | 574,833.68 | 797,028.58 |