-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,854.07 | 27,854.07 | 50,357.41 | 50,357.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.31 | 386.75 | -1,538.30 | -495.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452.51 | 445.99 | 170.60 | 140.61 |
| 基金赎回款 | 9,432.10 | 5,721.52 | 21,135.63 | 14,283.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,979.60 | -5,275.53 | -20,965.03 | -14,142.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,802.16 | 22,965.30 | 27,854.07 | 35,719.56 |