0.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,932.02 | 346,029.61 | 346,029.61 | 520,263.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.21 | 1,151.31 | 3,692.46 | -9,401.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.05 | 4,276.99 | 3,919.45 | 119,324.35 |
| 基金赎回款 | 26,058.85 | 218,525.90 | 176,952.84 | 284,156.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,853.80 | -214,248.90 | -173,033.39 | -164,832.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,328.43 | 132,932.02 | 176,688.68 | 346,029.61 |