-3.6143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,104.51 | 31,932.68 | 31,932.68 | 70,814.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -902.54 | -2,861.86 | -256.61 | -18,001.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 64.06 | 0.00 | 2,297.26 |
| 基金赎回款 | 72.37 | 6,030.37 | 0.00 | 23,178.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72.37 | -5,966.31 | 0.00 | -20,881.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,129.60 | 23,104.51 | 31,676.06 | 31,932.68 |