0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,047.05 | 69,047.05 | 82,118.71 | 82,118.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,539.18 | -2,011.84 | 4,529.54 | 2,409.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.42 | 41.15 | 69,824.09 | 40,106.35 |
| 基金赎回款 | 63,995.94 | 29,065.01 | 87,425.28 | 55,191.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,929.53 | -29,023.86 | -17,601.20 | -15,085.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,544.59 | 2,544.59 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33.75 | 35,466.76 | 69,047.05 | 69,442.70 |