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光大保德信裕鑫混合C(009441)

2023-02-01     1.11260.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值69,047.0569,047.0582,118.7182,118.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,539.18-2,011.844,529.542,409.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66.4241.1569,824.0940,106.35
基金赎回款63,995.9429,065.0187,425.2855,191.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,929.53-29,023.86-17,601.20-15,085.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,544.592,544.590.000.00
期末基金净值33.7535,466.7669,047.0569,442.70