0.1244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,347.51 | 50,237.39 | 50,237.39 | 21,206.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,888.74 | 2,140.31 | 1,281.14 | -71.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,999.91 | 0.00 | 29,999.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,041.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,958.50 | 0.00 | 29,999.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,169.82 | 1,988.69 | 0.00 | 898.03 |
| 期末基金净值 | 60,066.43 | 59,347.51 | 51,518.53 | 50,237.39 |