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华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A(009445)

2022-06-21     0.93227.0756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,205.635,205.6334,934.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,788.262,993.5438.79
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款400,605.92400,027.8519.51
基金赎回款206,040.62205,450.6429,787.09
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194,565.30194,577.21-29,767.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值206,559.19202,776.385,205.63