7.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,205.63 | 5,205.63 | 34,934.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,788.26 | 2,993.54 | 38.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,605.92 | 400,027.85 | 19.51 |
| 基金赎回款 | 206,040.62 | 205,450.64 | 29,787.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,565.30 | 194,577.21 | -29,767.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 206,559.19 | 202,776.38 | 5,205.63 |