0.2832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,032.05 | 5,032.05 | 14,157.49 | 14,157.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.37 | 64.99 | -563.74 | -340.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,324.72 | 1,322.79 | 714.84 | 15.63 |
| 基金赎回款 | 2,040.06 | 1,630.35 | 9,276.53 | 6,491.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284.66 | -307.56 | -8,561.70 | -6,475.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,416.09 | 4,789.48 | 5,032.05 | 7,341.16 |